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INTRODUCCIÓN VIABILIDAD ENTORNO PLAN DE MÁRKETING PLAN FINANCIERO**

En este enlace se encuentra la hoja de cálculo de nuestro plan financiero, en el que se muestra con gran detalle: Inversiones, Precios y Margenes, Salarios, Costes Fijos y Rentabilidad, Balance, VAN, Resultados, Aplicación de Fondos, Tesorería y Ratios. Podrá realizar con el archivo original cuantas simulaciones quiera




 * **INMOVILIZADO MATERIAL** || **INVERSIÓN** || **AMORT ANUAL** || **CUOTA AMORT** ||
 * TERRENOS ||  || 0,00% || 0,00 ||
 * CONSTRUCCIONES || 8.000,00 || 40,00% || 3.200,00 ||
 * MAQUINARIA ||  || 20,00% || 0,00 ||
 * HERRAMIENTAS ||  || 20,00% || 0,00 ||
 * MOBILIARIO || 8.000,00 || 50,00% || 4.000,00 ||
 * EQUIPOS INFORMÁTICOS || 600,00 || 20,00% || 120,00 ||
 * ELEMENTOS DE TRANSPORTE ||  || 20,00% || 0,00 ||
 * OTRO ||  || 20,00% || 0,00 ||
 * TOTAL || 16.600,00 ||  || 7.320,00 ||
 * **INMOVILIZADO INMATERIAL** ||  ||   ||   ||
 * PROPIEDAD INDUSTRIAL ||  || 20,00% || 0,00 ||
 * INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ||  || 20,00% || 0,00 ||
 * LEASING ||  || 20,00% || 0,00 ||
 * OTRO || 1.000,00 || 0,00% || 0,00 ||
 * TOTAL || 1.000,00 ||  || 0,00 ||

|| **//AÑO 1 //** || **//AÑO 2 //** || **//AÑO 3 //** || **//AÑO 4 //** || **//AÑO 5 //** || || **//AÑO 1 //** || **//AÑO 2 //** || **//AÑO 3 //** || **//AÑO 4 //** || **//AÑO 5 //** ||
 * 
 * **PRECIO** || 8,62 || 8,62 || 8,62 || 8,62 || 8,62 ||
 * **COSTE VARIABLE ** || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 ||
 * **NIÑOS ATENDIDOS** || 19760 || 21736 || 23909,6 || 26300,56 || 28930,62 ||
 * 
 * **//PREVISIÓN DE VENTAS //** || 170.344,83 || 187.364,32 || <span style="color: rgb(0, 0, 0);">206.100,75 || <span style="color: rgb(0, 0, 0);">226.710,83 || <span style="color: rgb(0, 0, 0);">249.381,91 ||
 * **//<span style="color: rgb(0, 0, 0);">COSTES VARIABLES VENTAS //** || <span style="color: rgb(0, 0, 0);">19.760,00 || <span style="color: rgb(0, 0, 0);">21.736,00 || <span style="color: rgb(0, 0, 0);">23.909,60 || <span style="color: rgb(0, 0, 0);">26.300,56 || <span style="color: rgb(0, 0, 0);">28.930,62 ||
 * **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">MARGEN ** || <span style="color: rgb(0, 0, 0);">150.584,83 || <span style="color: rgb(0, 0, 0);">165.628,32 || <span style="color: rgb(0, 0, 0);">182.191,15 || <span style="color: rgb(0, 0, 0);">200.410,27 || <span style="color: rgb(0, 0, 0);">220.451,29 ||
 * **<span style="color: rgb(128, 0, 0);">EMPLEADOS ** || <span style="color: rgb(0, 0, 0);">4 || <span style="color: rgb(0, 0, 0);">4 || <span style="color: rgb(0, 0, 0);">5 || <span style="color: rgb(0, 0, 0);">5 || <span style="color: rgb(0, 0, 0);">6 ||

|| ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || ||  || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || ||  || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 ||
 * **//__ COSTES FIJOS __//** || ** AÑO 1 ** || ** AÑO 2 ** || ** AÑO 3 ** || ** AÑO 4 ** || ** AÑO 5 ** ||
 * AMORTIZACIONES || 7.320,00 || 7.320,00 || 7.320,00 || 7.320,00 || 7.320,00 ||
 * PERSONAL || 45.408,00 || 47.678,40 || 62.577,90 || 65.706,80 || 82.790,56 ||
 * TRIBUTOS ||
 * GASTOS FINANCIEROS || 360,00 || 360,00 || 360,00 || 360,00 || 360,00 ||
 * ** SERVICIOS EXTERIORES: ** ||
 * TELEFONO || 960,00 || 1.008,00 || 1.058,40 || 1.111,32 || 1.166,89 ||
 * LUZ || 1.440,00 || 1.512,00 || 1.587,60 || 1.666,98 || 1.750,33 ||
 * AGUA || 240,00 || 252,00 || 264,60 || 277,83 || 291,72 ||
 * ALQUILER DEL LOCAL || 7.200,00 || 7.560,00 || 7.938,00 || 8.334,90 || 8.751,65 ||
 * TOTAL SERVICIOS EXTERIORES || 9.840,00 || 10.332,00 || 10.848,60 || 11.391,03 || 11.960,58 ||
 * ** TOTAL COSTES FIJOS ** || 62.928,00 || 65.690,40 || 81.106,50 || 84.777,83 || 102.431,14 ||



El proyecto es seguro, rentable estando las previsiones de ventas muy alejadas del punto muerto.


 * ||  || BALANCE DE SITUACIÓN ||   ||   ||   ||
 * || ACTIVO ||  ||   || PASIVO ||   ||
 * **A) ACTIVO NO CORRIENTE** ||  || 17.600,00 || **A) PATRIMONIO NETO** ||   || 24.000,00 ||
 * I Inmov Intangible ||  || 1.000,00 || A1 Fondos propios ||   || 24.000,00 ||
 * II Inmov Mat ||  || 16.600,00 || A2 Ajustes por cambios de valor ||   ||   ||
 * III Inver Inmobiliarias ||  ||   || A3 Subvenciones ||   ||   ||
 * IV Inver. empresas grupo ||  ||   || **B) PASIVO NO CORRIENTE** ||   || 6.000,00 ||
 * V Inver financieras lp ||  ||   || I Provisiones lp ||   ||   ||
 * VI Activos impuestos diferidos ||  ||   || II Deudas a largo plazo ||   || 6.000,00 ||
 * **B) ACTIVO CORRIENTE** ||  || 12.400,00 || III Deudas con emp grupo lp ||   ||   ||
 * I Act no corrientes a la venta ||  ||   || IV Pasivos por impuesto diferido ||   ||   ||
 * II Existencias ||  || 0,00 || **C) PASIVO CORRIENTE** ||   || 0,00 ||
 * III Deudores ||  || 0,00 || I Pasivos vinculado con activos a la venta ||   ||   ||
 * IV Inv emp grupo cp ||  ||   || II Provisiones cp ||   ||   ||
 * V Inv fin cp ||  ||   || III Deudas cp ||   ||   ||
 * VI Periodificaciones ||  ||   || IV Deudas emp grupo cp ||   ||   ||
 * VII Efectivo ||  || 12.400,00 || V Acreedores comerciales ||   || 0,00 ||
 * ||  ||   || VI Periodificaciones ||   ||   ||
 * TOTAL ACTIVO ||  || 30.000,00 || TOTAL PASIVO ||   || 30.000,00 ||
 * TOTAL ACTIVO ||  || 30.000,00 || TOTAL PASIVO ||   || 30.000,00 ||
 * TOTAL ACTIVO ||  || 30.000,00 || TOTAL PASIVO ||   || 30.000,00 ||
 * TOTAL ACTIVO ||  || 30.000,00 || TOTAL PASIVO ||   || 30.000,00 ||
 * TOTAL ACTIVO ||  || 30.000,00 || TOTAL PASIVO ||   || 30.000,00 ||
 * TOTAL ACTIVO ||  || 30.000,00 || TOTAL PASIVO ||   || 30.000,00 ||

|| <span style="color: rgb(255, 255, 255);"> || <span style="color: rgb(255, 255, 255);"> || <span style="color: rgb(255, 255, 255);"> || <span style="color: rgb(255, 255, 255);"> || || <span style="color: rgb(255, 255, 255);"> || <span style="color: rgb(255, 255, 255);"> || <span style="color: rgb(255, 255, 255);"> || <span style="color: rgb(255, 255, 255);"> || <span style="color: rgb(255, 255, 255);"> || || <span style="color: rgb(255, 255, 255);">AÑO 1 || <span style="color: rgb(255, 255, 255);">AÑO 2 || <span style="color: rgb(255, 255, 255);">AÑO 3 || <span style="color: rgb(255, 255, 255);">AÑO 4 || <span style="color: rgb(255, 255, 255);">AÑO 5 ||
 * **<span style="color: rgb(255, 255, 255);">RESULTADOS ** || <span style="color: rgb(255, 255, 255);">
 * <span style="color: rgb(255, 255, 255);">
 * <span style="color: rgb(255, 255, 255);">
 * **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">VENTAS ** || 170.344,83 || 187.364,32 || 206.100,75 || 226.710,83 || 249.381,91 ||
 * **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">COSTE VENTAS ** || 19.760,00 || 21.736,00 || 23.909,60 || 26.300,56 || 28.930,62 ||
 * **<span style="color: rgb(0, 0, 128);">MARGEN COMERCIAL ** || 150.584,83 || 165.628,32 || 182.191,15 || 200.410,27 || 220.451,29 ||
 * **<span style="color: rgb(0, 0, 128);">GASTOS DE PERSONAL ** || 45.408,00 || 47.678,40 || 62.577,90 || 65.706,80 || 82.790,56 ||
 * **<span style="color: rgb(0, 0, 128);">SERVICIOS EXTERIORES ** || 9.840,00 || 10.332,00 || 10.848,60 || 11.391,03 || 11.960,58 ||
 * **<span style="color: rgb(0, 0, 128);">AMORTIZACIONES ** || 7.320,00 || 7.320,00 || 7.320,00 || 7.320,00 || 7.320,00 ||
 * **<span style="color: rgb(0, 0, 128);">TRIBUTOS ** || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 ||
 * **//<span style="color: rgb(0, 0, 0);">BAIT //** || 88.016,83 || 100.297,92 || 101.444,65 || 115.992,44 || 118.380,15 ||
 * **//<span style="color: rgb(0, 0, 0);">GASTOS FINANCIEROS //** || 360,00 || 360,00 || 360,00 || 360,00 || 360,00 ||
 * **<span style="color: rgb(0, 0, 128);">BAT ** || 87.656,83 || 99.937,92 || 101.084,65 || 115.632,44 || 118.020,15 ||
 * **<span style="color: rgb(0, 0, 128);">IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS ** || 30.679,89 || 34.978,27 || 35.379,63 || 40.471,35 || 41.307,05 ||
 * **<span style="color: rgb(0, 0, 128);">BENEFICIO NETO ** || 56.976,94 || 64.959,65 || 65.705,02 || 75.161,09 || 76.713,10 ||


 * **PRESUPUESTO DE TESORERIA** ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * || **MES 1** || **MES 2** || **MES 3** || **MES 4** || **MES 5** || **MES 6** || **MES 7** || **MES 8** || **MES 9** || **MES 10** || **MES 11** || **MES 12** || **TOTALES** ||
 * **SALDO INICIAL** || **30.000,00** || **7.039,09** || **5.719,51** || **6.933,27** || **10.680,36** || **16.960,78** || **23.734,54** || **29.620,48** || **43.500,91** || **59.914,66** || **63.902,39** || **85.382,81** || **30.000,00** ||
 * **COBROS** ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * COBROS DE CLIENTES || 2.183,91 || 4.367,82 || 6.551,72 || 8.735,63 || 10.919,54 || 13.103,45 || 15.287,36 || 17.471,26 || 19.655,17 || 21.839,08 || 24.022,99 || 26.206,90 || 170.344,83 ||
 * IVA REPERCUTIDO || 349,43 || 698,85 || 1.048,28 || 1.397,70 || 1.747,13 || 2.096,55 || 2.445,98 || 2.795,40 || 3.144,83 || 3.494,25 || 3.843,68 || 4.193,10 || 27.255,17 ||
 * **TOTAL COBROS** || **2.533,33** || **5.066,67** || **7.600,00** || **10.133,33** || **12.666,67** || **15.200,00** || **17.733,33** || **20.266,67** || **22.800,00** || **25.333,33** || **27.866,67** || **30.400,00** || **197.600,00** ||
 * **PAGOS** ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0,00 ||
 * INVERSIONES || 17.600,00 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 17.600,00 ||
 * PAGOS A PROVEEDORES || 1.646,67 || 1.646,67 || 1.646,67 || 1.646,67 || 1.646,67 || 1.646,67 || 1.646,67 || 1.646,67 || 1.646,67 || 1.646,67 || 1.646,67 || 1.646,67 || 19.760,00 ||
 * SUELDOS Y SALARIOS || 2.076,00 || 2.076,00 || 2.076,00 || 2.076,00 || 2.076,00 || 4.116,00 || 2.076,00 || 2.076,00 || 2.076,00 || 2.076,00 || 2.076,00 || 4.116,00 || 28.992,00 ||
 * SERVICIOS EXTERIORES || 820,00 || 820,00 || 820,00 || 820,00 || 820,00 || 820,00 || 820,00 || 820,00 || 820,00 || 820,00 || 820,00 || 820,00 || 9.840,00 ||
 * PRÉSTAMOS || 140,91 || 140,91 || 140,91 || 140,91 || 140,91 || 140,91 || 140,91 || 140,91 || 140,91 || 140,91 || 140,91 || 140,91 || 1.690,92 ||
 * IVA SOPORTADO || 3.210,67 || 394,67 || 394,67 || 394,67 || 394,67 || 394,67 || 394,67 || 394,67 || 394,67 || 394,67 || 394,67 || 394,67 || 7.552,00 ||
 * IMPUESTOS Y RETENCIONES ||  ||   ||   ||   ||   || 0,00 ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0,00 ||
 * LIQUIDACION IVA ||  ||   ||   || 0,00 ||   ||   || 2.153,93 ||   ||   || 7.202,21 ||   ||   ||   ||
 * RETENCION IRPF || 0,00 || 396,00 || 396,00 || 396,00 || 396,00 || 396,00 || 756,00 || 396,00 || 396,00 || 396,00 || 396,00 || 396,00 || 4.716,00 ||
 * CUENTAS CON SEG. SOCIAL || 0,00 || 912,00 || 912,00 || 912,00 || 912,00 || 912,00 || 912,00 || 912,00 || 912,00 || 912,00 || 912,00 || 912,00 || 10.032,00 ||
 * PAGOS FRACCIONADOS IRPF ||  ||   ||   || 0,00 ||   ||   || 2.947,21 ||   ||   || 7.757,16 ||   ||   || 10.704,37 ||
 * **TOTAL PAGOS** || **25.494,24** || **6.386,24** || **6.386,24** || **6.386,24** || **6.386,24** || **8.426,24** || **11.847,39** || **6.386,24** || **6.386,24** || **21.345,61** || **6.386,24** || **8.426,24** || **120.243,43** ||
 * **SALDO NETO** || **-22.960,91** || **-1.319,58** || **1.213,76** || **3.747,09** || **6.280,42** || **6.773,76** || **5.885,94** || **13.880,42** || **16.413,76** || **3.987,72** || **21.480,42** || **21.973,76** || **77.356,57** ||
 * **SALDO FINAL** || **7.039,09** || **5.719,51** || **6.933,27** || **10.680,36** || **16.960,78** || **23.734,54** || **29.620,48** || **43.500,91** || **59.914,66** || **63.902,39** || **85.382,81** || **107.356,57** || **107.356,57** ||
 * **SALDO FINAL** || **7.039,09** || **5.719,51** || **6.933,27** || **10.680,36** || **16.960,78** || **23.734,54** || **29.620,48** || **43.500,91** || **59.914,66** || **63.902,39** || **85.382,81** || **107.356,57** || **107.356,57** ||


 * **RATIOS** || **AÑO 1** || **AÑO 2** || **AÑO 3** || **AÑO 4** || **AÑO 5** ||
 * **AUTOFINANCIACIÓN** || 80,00% ||  ||   ||   ||   ||
 * **RATIOS DE RESULTADOS** ||  ||   ||   ||   ||   ||
 * ROTACIÓN DE VENTAS || 967,87% || 1064,57% || 1171,03% || 1288,13% || 1416,94% ||
 * MARGEN || 51,67% || 53,53% || 49,22% || 51,16% || 47,47% ||
 * BAT/BAIT || 99,59% || 99,64% || 99,65% || 99,69% || 99,70% ||
 * ACTIVO/CAPITAL || 125,00% || 125,00% || 125,00% || 125,00% || 125,00% ||
 * B/BAT || 65,00% || 65,00% || 65,00% || 65,00% || 65,00% ||
 * **RENTABILIDAD ECONOMICA** || 500,10% || 569,87% || 576,39% || 659,05% || 672,61% ||
 * **RENTABILIDAD FINANCIERA** || 622,56% || 709,79% || 717,93% || 821,25% || 838,21% ||
 * **RENTABILIDAD FINAL** || 404,67% || 461,36% || 466,65% || 533,81% || 544,84% ||
 * VERSIÓN EN ESPAÑOL ENGLISH VERSION

INTRODUCCIÓN VIABILIDAD ENTORNO PLAN DE MÁRKETING PLAN FINANCIERO**